| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 021 065.00 | 806 749.00 | 214 315.00 | 1 021 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 142.00 | 1 048 370.00 | 219 771.00 | 1 268 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 759.00 | 1 357 327.00 | 532 432.00 | 1 889 759.00 |
BF Prêts | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 133.00 | 3 218 587.00 | 1 709 546.00 | 4 928 133.00 |
BT Marchandises | 1 256 440.00 | | 1 256 440.00 | 1 256 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 022.00 | 1 099.00 | 149 923.00 | 151 022.00 |
BZ Autres créances | 509 162.00 | | 509 162.00 | 509 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 370 642.00 | | 370 642.00 | 370 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 771.00 | 1 099.00 | 2 362 671.00 | 2 363 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 905.00 | 3 219 687.00 | 4 072 217.00 | 7 291 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 521.00 | | | 385 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 953.00 | | | 435 953.00 |
DK Provisions réglementées | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 942.00 | | | 1 210 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 432.00 | | | 921 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 477.00 | | | 983 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 438.00 | | | 405 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 275.00 | | | 2 861 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 217.00 | | | 4 072 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 863.00 | | | 2 420 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 971.00 | | | 373 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 271 528.00 | | 23 271 528.00 | 23 271 528.00 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 162 687.00 | 1 235.00 | 163 923.00 | 162 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 440 415.00 | 1 235.00 | 23 441 651.00 | 23 440 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 507 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 729 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 073 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 589 309.00 | | | 23 589 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 153 356.00 | | | 23 153 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 953.00 | | | 435 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 131.00 | | 433 952.00 | 4 713 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 764.00 | 95 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 950.00 | 4 928 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 186.00 | 4 178 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 894.00 | | 424 259.00 | 3 966 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 188.00 | | 9 693.00 | 92 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 149.00 | 137 624.00 | 210 186.00 | 3 291 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 009.00 | 137 624.00 | 210 186.00 | 3 285 009.00 |