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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 044 953.00 | 870 207.00 | 174 745.00 | 1 044 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 050.00 | 902 690.00 | 235 360.00 | 1 138 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 399.00 | 1 509 466.00 | 616 932.00 | 2 126 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 064.00 | 3 288 504.00 | 1 775 560.00 | 5 064 064.00 |
BT Marchandises | 1 273 963.00 | | 1 273 963.00 | 1 273 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 570.00 | 1 312.00 | 142 258.00 | 143 570.00 |
BZ Autres créances | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 898.00 | | 333 898.00 | 333 898.00 |
CF Disponibilités | 466 230.00 | | 466 230.00 | 466 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 577.00 | 1 312.00 | 2 508 264.00 | 2 509 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 642.00 | 3 289 817.00 | 4 283 824.00 | 7 573 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 521.00 | | | 385 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 521.00 | | | 361 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 859.00 | | | 527 859.00 |
DK Provisions réglementées | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 337.00 | | | 1 480 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 770.00 | | | 1 264 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 229.00 | | | 1 078 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 637.00 | | | 403 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 487.00 | | | 2 803 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 824.00 | | | 4 283 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 996.00 | | | 1 685 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 317 969.00 | | 22 317 969.00 | 22 317 969.00 |
FD Production vendue biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 165 863.00 | | 165 863.00 | 165 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 488 091.00 | | 22 488 091.00 | 22 488 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 552 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 395 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 890 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 617 509.00 | | | 22 617 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 649.00 | | | 22 089 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 859.00 | | | 527 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 005.00 | | 151 971.00 | 4 962 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 99 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 911.00 | 5 064 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 171.00 | 4 310 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 086.00 | | 143 113.00 | 4 212 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 871.00 | | 8 858.00 | 95 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 177.00 | 187 999.00 | 20 671.00 | 3 121 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 037.00 | 187 999.00 | 20 671.00 | 3 115 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 894.00 | | 22 459.00 | 139 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 229.00 | 1 078 229.00 | | 1 078 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 278.00 | 403 278.00 | | 403 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 4 600.00 | 1 500.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
UX Autres créances clients | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 855.00 | 144 364.00 | 1 021 218.00 | 1 261 855.00 |
VI Groupe et associés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 373.00 | | | 655 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 473.00 | 436 084.00 | 95 389.00 | 531 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 487.00 | 1 685 996.00 | 1 021 218.00 | 2 803 487.00 |