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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 038 454.00 | 838 205.00 | 200 248.00 | 1 038 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 328.00 | 863 946.00 | 249 381.00 | 1 113 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 802.00 | 1 412 884.00 | 622 918.00 | 2 035 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 005.00 | 3 121 177.00 | 1 840 828.00 | 4 962 005.00 |
BT Marchandises | 1 358 627.00 | | 1 358 627.00 | 1 358 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 849.00 | 1 102.00 | 193 747.00 | 194 849.00 |
BZ Autres créances | 931 592.00 | | 931 592.00 | 931 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CF Disponibilités | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 417.00 | 1 102.00 | 2 885 315.00 | 2 886 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 423.00 | 3 122 279.00 | 4 726 143.00 | 7 848 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 521.00 | | | 385 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 453.00 | | | 386 453.00 |
DK Provisions réglementées | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 936.00 | | | 1 274 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 142.00 | | | 1 051 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 698.00 | | | 712 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 726.00 | | | 1 311 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 206.00 | | | 3 451 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 143.00 | | | 4 726 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 112.00 | | | 2 837 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 210 349.00 | | 23 210 349.00 | 23 210 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FG Production vendue services | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 386 884.00 | | 23 386 884.00 | 23 386 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 455 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 717 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 007 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 533 182.00 | | | 23 533 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 146 729.00 | | | 23 146 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 453.00 | | | 386 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 134.00 | | 303 656.00 | 4 928 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 95 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 784.00 | 4 962 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 184.00 | 4 212 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 967.00 | | 297 303.00 | 4 178 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 118.00 | | 6 353.00 | 95 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 587.00 | 163 846.00 | 261 256.00 | 3 218 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 447.00 | 163 846.00 | 261 256.00 | 3 212 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 353.00 | | 22 459.00 | 162 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 353.00 | | 22 459.00 | 162 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 726.00 | 1 311 726.00 | | 1 311 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 974.00 | 336 974.00 | | 336 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | 1 940.00 | 400.00 | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
UX Autres créances clients | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 631.00 | 301 631.00 | | 301 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 512.00 | 135 418.00 | 459 134.00 | 749 512.00 |
VI Groupe et associés | 692 656.00 | 692 656.00 | | 692 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 705.00 | | | 308 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 592.00 | 931 592.00 | | 931 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 278.00 | 1 152 348.00 | 93 931.00 | 1 246 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 207.00 | 2 837 113.00 | 459 134.00 | 3 451 207.00 |