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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 4 926.00 | 1 884.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 9 250.00 | 2 855.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 798.00 | 217 706.00 | 52 092.00 | 269 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 173.00 | 231 883.00 | 282 290.00 | 514 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 532.00 | 41 402.00 | 1 363 130.00 | 1 404 532.00 |
BZ Autres créances | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
CF Disponibilités | 360 080.00 | | 360 080.00 | 360 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 508.00 | 41 402.00 | 2 133 105.00 | 2 174 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 681.00 | 273 285.00 | 2 415 396.00 | 2 688 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 954.00 | 986 233.00 | | 1 016 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 965.00 | 130 720.00 | | 135 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 949.00 | 1 187 984.00 | | 1 223 949.00 |
DP Provisions pour risques | 63 343.00 | 52 954.00 | | 63 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 343.00 | 52 954.00 | | 63 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 908.00 | 47 635.00 | | 38 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 18 630.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 228.00 | 565 686.00 | | 529 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 998.00 | 431 696.00 | | 370 998.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 989.00 | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 689.00 | 269 291.00 | | 182 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 103.00 | 1 404 857.00 | | 1 128 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 396.00 | 2 645 796.00 | | 2 415 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 407.00 | | 6 096 407.00 | 6 096 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 174.00 | 10 301.00 | | 83 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 291.00 | 6 164.00 | | 61 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 882.00 | 4 137.00 | | 21 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 24 872.00 | | 27 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 449.00 | 6 209 965.00 | | 6 284 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 483.00 | 6 079 244.00 | | 6 148 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 965.00 | 130 720.00 | | 135 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 251.00 | | 31 741.00 | 563 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 551.00 | 212 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 819.00 | 514 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 268.00 | 281 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 2 160.00 | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 505.00 | | 25 668.00 | 285 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 139.00 | | 3 913.00 | 260 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 004.00 | 17 553.00 | 25 674.00 | 240 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 373.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 451.00 | 17 181.00 | 25 674.00 | 235 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 955.00 | 63 343.00 | 52 955.00 | 52 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 955.00 | 63 343.00 | 52 955.00 | 52 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 343.00 | 52 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 228.00 | 529 228.00 | | 529 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 533.00 | | | 1 404 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 522.00 | 14 179.00 | 21 343.00 | 35 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 342.00 | 1 620 817.00 | 203 525.00 | 1 824 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 221.00 | 1 105 878.00 | 21 343.00 | 1 127 221.00 |