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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 20 883.00 | 19 217.00 | 40 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 62 165.00 | 42 200.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 151.00 | 325 119.00 | 83 032.00 | 408 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 750.00 | | 346 750.00 | 346 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 719.00 | 408 167.00 | 516 552.00 | 924 719.00 |
BT Marchandises | 613 093.00 | | 613 093.00 | 613 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 205.00 | 65 005.00 | 4 286 200.00 | 4 351 205.00 |
BZ Autres créances | 796 415.00 | | 796 415.00 | 796 415.00 |
CF Disponibilités | 2 594 442.00 | | 2 594 442.00 | 2 594 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 910.00 | 65 005.00 | 8 351 906.00 | 8 416 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 630.00 | 473 172.00 | 8 868 458.00 | 9 341 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 311.00 | 988 311.00 | | 988 311.00 |
DG Autres réserves | 320 665.00 | 308 297.00 | | 320 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 175.00 | 312 368.00 | | 401 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 780.00 | 1 829 605.00 | | 1 930 780.00 |
DP Provisions pour risques | 62 158.00 | 62 523.00 | | 62 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 158.00 | 62 523.00 | | 62 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 563.00 | 472 459.00 | | 48 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 271.00 | 72 738.00 | | 2 517 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 679.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 006.00 | 2 650 935.00 | | 2 805 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 227.00 | 853 347.00 | | 1 117 227.00 |
EA Autres dettes | 305 763.00 | 99 917.00 | | 305 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 808.00 | 250 258.00 | | 80 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 520.00 | 4 400 333.00 | | 6 875 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 458.00 | 6 292 461.00 | | 8 868 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 846 575.00 | 4 355 123.00 | | 6 846 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 715.00 | 412 977.00 | | 4 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 209 302.00 | | 12 209 302.00 | 12 209 302.00 |
FG Production vendue services | 1 086 302.00 | | 1 086 302.00 | 1 086 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 604.00 | | 13 295 604.00 | 13 295 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 191 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -675 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 435.00 | 32 906.00 | | 101 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 596.00 | 13 100.00 | | 33 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 094.00 | 22 841.00 | | 605 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 690.00 | 35 941.00 | | 638 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 831.00 | 4 550.00 | | 48 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 094.00 | 25 359.00 | | 605 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 925.00 | 29 909.00 | | 673 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 235.00 | 6 032.00 | | -35 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 649.00 | 125 031.00 | | 155 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 068.00 | 12 301 938.00 | | 14 201 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 799 893.00 | 11 989 570.00 | | 13 799 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 175.00 | 312 368.00 | | 401 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 898.00 | | 88 618.00 | 840 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 357 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 924 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 53 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 513 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 688.00 | | 7 820.00 | 46 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 304.00 | | 16 829.00 | 500 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 906.00 | | 63 969.00 | 293 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 827.00 | 66 340.00 | | 341 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 737.00 | 6 146.00 | | 14 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090.00 | 60 195.00 | | 327 090.00 |