| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 14 737.00 | 18 993.00 | 33 730.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 39 369.00 | 64 996.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 939.00 | 287 721.00 | 108 218.00 | 395 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 929.00 | | 284 929.00 | 284 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 898.00 | 341 827.00 | 499 071.00 | 840 898.00 |
BT Marchandises | 505 703.00 | | 505 703.00 | 505 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 790.00 | 61 160.00 | 4 314 630.00 | 4 375 790.00 |
BZ Autres créances | 595 571.00 | | 595 571.00 | 595 571.00 |
CF Disponibilités | 354 767.00 | | 354 767.00 | 354 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 550.00 | 61 160.00 | 5 793 390.00 | 5 854 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 448.00 | 402 987.00 | 6 292 461.00 | 6 695 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 400.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 311.00 | 988 311.00 | | 988 311.00 |
DG Autres réserves | 308 297.00 | 63 167.00 | | 308 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 368.00 | 258 730.00 | | 312 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 605.00 | 1 517 237.00 | | 1 829 605.00 |
DP Provisions pour risques | 62 523.00 | 49 802.00 | | 62 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 523.00 | 49 802.00 | | 62 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 459.00 | 194 934.00 | | 472 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 738.00 | 254 618.00 | | 72 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 882.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 935.00 | 2 402 845.00 | | 2 650 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 347.00 | 920 395.00 | | 853 347.00 |
EA Autres dettes | 99 917.00 | 57 892.00 | | 99 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 258.00 | 164 145.00 | | 250 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 333.00 | 3 995 712.00 | | 4 400 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 461.00 | 5 562 751.00 | | 6 292 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 123.00 | 3 975 536.00 | | 4 355 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 977.00 | 113 067.00 | | 412 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 035 261.00 | | 11 035 261.00 | 11 035 261.00 |
FG Production vendue services | 1 134 452.00 | | 1 134 452.00 | 1 134 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 169 713.00 | | 12 169 713.00 | 12 169 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 202 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 138 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -648 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 906.00 | 68 433.00 | | 32 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 100.00 | 582.00 | | 13 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 841.00 | 240 327.00 | | 22 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 941.00 | 240 908.00 | | 35 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 16 756.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 359.00 | 240 327.00 | | 25 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 909.00 | 257 083.00 | | 29 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | -16 174.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 031.00 | 79 835.00 | | 125 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 938.00 | 10 404 974.00 | | 12 301 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 570.00 | 10 146 244.00 | | 11 989 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 368.00 | 258 730.00 | | 312 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 838.00 | | 124 060.00 | 716 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 342.00 | | 70 962.00 | 429 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 809.00 | | 53 097.00 | 240 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 182.00 | 58 645.00 | | 283 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 5 384.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 829.00 | 53 261.00 | | 273 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 802.00 | 12 721.00 | | 49 802.00 |
6T Sur comptes clients | 59 354.00 | 2 105.00 | 299.00 | 59 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 354.00 | 2 105.00 | 299.00 | 59 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 156.00 | 14 826.00 | 299.00 | 109 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 826.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 935.00 | 2 650 935.00 | | 2 650 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 258.00 | 250 258.00 | | 250 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 929.00 | | 284 929.00 | 284 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 263 755.00 | 4 263 755.00 | | 4 263 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
VB T. V. A. | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
VC Groupe et associés | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 977.00 | 412 977.00 | | 412 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 482.00 | 14 951.00 | 44 531.00 | 59 482.00 |
VI Groupe et associés | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 515.00 | 227 515.00 | | 227 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 010.00 | 4 882 045.00 | 396 965.00 | 5 279 010.00 |
VW T.V.A. | 343 929.00 | 343 929.00 | | 343 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 654.00 | 4 355 123.00 | 44 531.00 | 4 399 654.00 |