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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 550.00 | 28 398.00 | 15 152.00 | 43 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 84 872.00 | 19 493.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 465.00 | 381 204.00 | 47 261.00 | 428 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BF Prêts | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 713.00 | | 432 713.00 | 432 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 443.00 | 494 474.00 | 555 969.00 | 1 050 443.00 |
BT Marchandises | 1 026 990.00 | 50 050.00 | 976 940.00 | 1 026 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 617.00 | 89 859.00 | 4 166 759.00 | 4 256 617.00 |
BZ Autres créances | 602 196.00 | | 602 196.00 | 602 196.00 |
CF Disponibilités | 3 178 409.00 | | 3 178 409.00 | 3 178 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 562.00 | 139 909.00 | 9 166 653.00 | 9 306 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 005.00 | 634 383.00 | 9 722 622.00 | 10 357 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 311.00 | 988 311.00 | | 988 311.00 |
DG Autres réserves | 321 840.00 | 320 665.00 | | 321 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 274.00 | 401 175.00 | | 868 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 054.00 | 1 930 780.00 | | 2 399 054.00 |
DP Provisions pour risques | 88 571.00 | 62 158.00 | | 88 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 571.00 | 62 158.00 | | 88 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 249.00 | 48 563.00 | | 35 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 068.00 | 2 517 271.00 | | 2 642 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 632.00 | 2 805 006.00 | | 3 326 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 037.00 | 1 117 227.00 | | 1 090 037.00 |
EA Autres dettes | 107 164.00 | 305 763.00 | | 107 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 966.00 | 80 808.00 | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 997.00 | 6 875 520.00 | | 7 234 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 622.00 | 8 868 458.00 | | 9 722 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 977.00 | 6 846 575.00 | | 7 221 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 181.00 | 4 715.00 | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 793 998.00 | | 14 793 998.00 | 14 793 998.00 |
FG Production vendue services | 1 245 669.00 | | 1 245 669.00 | 1 245 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 667.00 | | 16 039 667.00 | 16 039 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 251 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 571.00 | |
GE Autres charges | | | 48 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 969 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 435.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 928.00 | 33 596.00 | | 10 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 928.00 | 638 690.00 | | 10 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 531.00 | 48 831.00 | | 74 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 531.00 | 673 925.00 | | 74 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 603.00 | -35 235.00 | | -63 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 311.00 | 155 649.00 | | 316 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 275 459.00 | 14 201 068.00 | | 16 275 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 185.00 | 13 799 893.00 | | 15 407 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 274.00 | 401 175.00 | | 868 274.00 |