| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269.00 | 10 832.00 | 8 437.00 | 19 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 192.00 | 232 162.00 | 43 031.00 | 275 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | 249 804.00 | 281 009.00 | 530 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 881.00 | 64 273.00 | 1 902 608.00 | 1 966 881.00 |
BZ Autres créances | 851 315.00 | | 851 315.00 | 851 315.00 |
CF Disponibilités | 459 871.00 | | 459 871.00 | 459 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 141.00 | 64 273.00 | 3 540 868.00 | 3 605 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 954.00 | 314 077.00 | 3 821 877.00 | 4 135 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 152 920.00 | 1 016 954.00 | | 1 152 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 558.00 | 135 966.00 | | 334 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 508.00 | 1 223 950.00 | | 1 558 508.00 |
DP Provisions pour risques | 65 422.00 | 63 343.00 | | 65 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 422.00 | 63 343.00 | | 65 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 090.00 | 38 909.00 | | 26 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 232.00 | 529 228.00 | | 1 592 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 000.00 | 370 998.00 | | 527 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 744.00 | 182 689.00 | | 51 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 948.00 | 1 128 103.00 | | 2 197 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 877.00 | 2 415 397.00 | | 3 821 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 172.00 | 1 127 221.00 | | 2 190 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 741.00 | 3 387.00 | | 4 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
FG Production vendue services | 7 994 634.00 | | 7 994 634.00 | 7 994 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 945.00 | | 7 996 945.00 | 7 996 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 608.00 | 17 293.00 | | 18 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 17 374.00 | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 83 174.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 6 147.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 61 292.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 21 883.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 660.00 | 27 848.00 | | 129 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 271.00 | 6 284 451.00 | | 8 101 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 713.00 | 6 148 486.00 | | 7 766 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 558.00 | 135 966.00 | | 334 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 737.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 174.00 | | 16 639.00 | 514 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 768.00 | | 2 290.00 | 19 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 904.00 | | 12 557.00 | 281 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 501.00 | | 1 792.00 | 212 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 870.00 | 17 934.00 | | 231 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 1 884.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 944.00 | 16 050.00 | | 226 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 343.00 | 65 422.00 | 63 343.00 | 63 343.00 |
6T Sur comptes clients | 41 402.00 | 22 871.00 | | 41 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 402.00 | 22 871.00 | | 41 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 746.00 | 88 292.00 | 63 343.00 | 104 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 292.00 | 63 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 232.00 | 1 592 232.00 | | 1 592 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 959.00 | | | 1 852 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
VB T. V. A. | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
VC Groupe et associés | 618 532.00 | | | 618 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 349.00 | 14 455.00 | 6 894.00 | 21 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 253.00 | 2 724 014.00 | 319 239.00 | 3 043 253.00 |
VW T.V.A. | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 066.00 | 2 190 172.00 | 6 894.00 | 2 197 066.00 |