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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 561.00 | 449.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 891.00 | 137 731.00 | 40 161.00 | 177 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 031.00 | 139 292.00 | 206 739.00 | 346 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 645.00 | 139 292.00 | 319 354.00 | 458 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
CU Autres participations | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 259 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 149.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 21 426.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 300 031.00 | 289 375.00 | | 300 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 3 504.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 27 897.00 | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 176.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 322.00 | 36 421.00 | | 19 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 354.00 | 325 796.00 | | 319 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 322.00 | 36 420.00 | | 19 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
FG Production vendue services | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 922.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | 9 505.00 | | 1 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 786.00 | 4 605.00 | | 4 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 480.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 480.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -63.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 3 840.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 287.00 | 222 455.00 | | 160 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 631.00 | 201 028.00 | | 149 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | 21 426.00 | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 466.00 | | 24 050.00 | 342 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 346 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 179 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 336.00 | | 24 050.00 | 176 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 854.00 | 32 922.00 | 20 485.00 | 126 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 854.00 | 32 922.00 | 20 485.00 | 126 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |