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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 001.00 | 9.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 500.00 | 149 393.00 | 46 107.00 | 195 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 640.00 | 151 394.00 | 212 246.00 | 363 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 043.00 | 151 394.00 | 381 649.00 | 533 043.00 |
CU Autres participations | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 257.00 | 330 257.00 | | 337 257.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 838.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 218.00 | 6 972.00 | | -14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 332 649.00 | 346 867.00 | | 332 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 600.00 | 16 703.00 | | 40 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 33 531.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 11 984.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 12 987.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 000.00 | 75 218.00 | | 49 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 649.00 | 422 084.00 | | 381 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 000.00 | 75 218.00 | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 793.00 | 3 165.00 | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 1 522.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 582.00 | 158 260.00 | | 97 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 800.00 | 151 289.00 | | 111 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 218.00 | 6 972.00 | | -14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 640.00 | | 25 000.00 | 361 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 363 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 197 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 510.00 | | 25 000.00 | 195 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 401.00 | 28 993.00 | 23 000.00 | 145 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 401.00 | 28 993.00 | 23 000.00 | 145 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 849.00 | 66 344.00 | 15 505.00 | 81 849.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |