| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 686.00 | 112 154.00 | 29 532.00 | 141 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 825.00 | 114 164.00 | 195 661.00 | 309 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 268.00 | 114 164.00 | 376 104.00 | 490 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 337 257.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 809.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 302.00 | -14 218.00 | | -37 302.00 |
DL TOTAL (I) | 295 348.00 | 332 649.00 | | 295 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 618.00 | 40 600.00 | | 40 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 467.00 | 4 536.00 | | 39 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67.00 | | |
EA Autres dettes | 669.00 | 3 794.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 757.00 | 49 000.00 | | 80 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 104.00 | 381 649.00 | | 376 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 167.00 | 49 000.00 | | 45 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 085.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 5 793.00 | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 1 667.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 1 667.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 801.00 | 1 667.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 694.00 | 97 582.00 | | 106 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 995.00 | 111 800.00 | | 143 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 302.00 | -14 218.00 | | -37 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 640.00 | | 12 500.00 | 363 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 315.00 | 309 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 315.00 | 143 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 510.00 | | 12 500.00 | 197 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 394.00 | 29 085.00 | 66 315.00 | 151 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 394.00 | 29 085.00 | 66 315.00 | 151 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 600.00 | 5 010.00 | 35 590.00 | 40 600.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 470.00 | 67 965.00 | 15 505.00 | 83 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 757.00 | 45 167.00 | 35 590.00 | 80 757.00 |