| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 671.00 | 339.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 945.00 | 113 569.00 | 67 376.00 | 180 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 084.00 | 115 240.00 | 233 845.00 | 349 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 594.00 | 115 240.00 | 352 355.00 | 467 594.00 |
CU Autres participations | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 257.00 | 280 000.00 | | 265 257.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 575.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | 10 656.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 306 522.00 | 300 031.00 | | 306 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 2 764.00 | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 111.00 | 12 328.00 | | 12 111.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 224.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 833.00 | 19 322.00 | | 45 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 355.00 | 319 354.00 | | 352 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 833.00 | 19 322.00 | | 45 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 1 509.00 | | 4 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 488.00 | 4 786.00 | | 8 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 814.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 814.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | -814.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 1 949.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 546.00 | 160 287.00 | | 203 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 313.00 | 149 631.00 | | 171 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | 10 656.00 | | 32 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 031.00 | | 71 050.00 | 346 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 997.00 | 349 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 997.00 | 182 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 901.00 | | 71 050.00 | 179 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 292.00 | 43 945.00 | 67 997.00 | 139 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | 43 945.00 | 67 997.00 | 139 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 327.00 | 64 822.00 | 15 505.00 | 80 327.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |