| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 781.00 | 229.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 864.00 | 121 339.00 | 35 526.00 | 156 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 004.00 | 123 119.00 | 201 885.00 | 325 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 261.00 | | 158 261.00 | 158 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 265.00 | 123 119.00 | 360 145.00 | 483 265.00 |
CU Autres participations | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 257.00 | 265 257.00 | | 297 257.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 231.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 373.00 | 32 233.00 | | 33 373.00 |
DL TOTAL (I) | 339 895.00 | 306 522.00 | | 339 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 182.00 | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 12 111.00 | | 12 652.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 304.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 250.00 | 45 833.00 | | 20 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 145.00 | 352 355.00 | | 360 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 250.00 | 45 833.00 | | 20 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 633.00 | 4 420.00 | | 5 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 515.00 | 8 488.00 | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 417.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 97.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 97.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | 5 320.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 5 705.00 | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 904.00 | 203 546.00 | | 155 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 530.00 | 171 313.00 | | 122 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 373.00 | 32 233.00 | | 33 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 080.00 | 158 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 158 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 240.00 | 31 960.00 | 24 080.00 | 115 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 240.00 | 31 960.00 | 24 080.00 | 115 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 559.00 | 68 054.00 | 15 505.00 | 83 559.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |