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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 1 621.00 | 3 763.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 29 633.00 | 29 390.00 | 242.00 | 29 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 035.00 | 178 579.00 | 83 456.00 | 262 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 264.00 | 157 497.00 | 14 768.00 | 172 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 521.00 | 367 087.00 | 318 434.00 | 685 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 284.00 | 2 081.00 | 292 203.00 | 294 284.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 940.00 | 2 081.00 | 396 859.00 | 398 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 461.00 | 369 168.00 | 715 293.00 | 1 084 461.00 |
CU Autres participations | 149 705.00 | | 149 705.00 | 149 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 719.00 | 91 585.00 | | 68 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
DH Report à nouveau | 253 075.00 | 276 523.00 | | 253 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 28 686.00 | | 1 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
DL TOTAL (I) | 381 730.00 | 454 795.00 | | 381 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 427.00 | 24 765.00 | | 61 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 212 955.00 | | 190 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 294.00 | 126 275.00 | | 81 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 563.00 | 363 995.00 | | 333 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 293.00 | 818 790.00 | | 715 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 825.00 | 358 933.00 | | 316 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 444 302.00 | | 1 444 302.00 | 1 444 302.00 |
FG Production vendue services | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 367.00 | | 1 732 367.00 | 1 732 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 3 832.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 568.00 | 1 838 859.00 | | 1 738 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 633.00 | 1 810 173.00 | | 1 736 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | 28 686.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 379.00 | | 36 135.00 | 674 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 685 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 993.00 | 513 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 790.00 | | 36 135.00 | 502 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 847.00 | 36 232.00 | 24 993.00 | 355 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 1 077.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 303.00 | 35 156.00 | 24 993.00 | 355 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 730.00 | | | 291 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 302.00 | 42 563.00 | 16 738.00 | 59 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 772.00 | 311 272.00 | 16 500.00 | 327 772.00 |
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 563.00 | 316 825.00 | 16 738.00 | 333 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 7 149.00 | | 9 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | 11 754.00 | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 222 376.00 | 168 893.00 | | 222 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 446.00 | 99 360.00 | | 101 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 688 055.00 | 745 132.00 | | 688 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 735.00 | 5 821.00 | | 5 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 055.00 | 12 970.00 | | 15 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 731.00 | 459 900.00 | | 339 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 813.00 | 126 183.00 | | 82 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 223.00 | 1 025 139.00 | | 1 023 223.00 |