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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 671.00 | 163 523.00 | 219 148.00 | 382 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 382.00 | 82 965.00 | 73 417.00 | 156 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 395.00 | 251 872.00 | 477 523.00 | 729 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 601.00 | 6 218.00 | 304 383.00 | 310 601.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 161 948.00 | | 161 948.00 | 161 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 388.00 | 6 218.00 | 544 170.00 | 550 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 783.00 | 258 090.00 | 1 021 693.00 | 1 279 783.00 |
CU Autres participations | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
DH Report à nouveau | 510 185.00 | 542 606.00 | | 510 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 386.00 | -32 421.00 | | -92 386.00 |
DL TOTAL (I) | 497 959.00 | 590 345.00 | | 497 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 585.00 | 19 594.00 | | 212 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 436.00 | 209 454.00 | | 172 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 712.00 | 110 842.00 | | 138 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 734.00 | 339 890.00 | | 523 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 693.00 | 930 235.00 | | 1 021 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 734.00 | 333 644.00 | | 323 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 970.00 | 38 962.00 | 1 121 932.00 | 1 082 970.00 |
FG Production vendue services | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 513.00 | 38 962.00 | 1 373 475.00 | 1 334 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | 5 638.00 | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 325.00 | 23 280.00 | | 23 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 325.00 | -23 280.00 | | -23 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 139.00 | 1 639 754.00 | | 1 386 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 524.00 | 1 672 175.00 | | 1 478 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 386.00 | -32 421.00 | | -92 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 917.00 | | 15 879.00 | 723 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 729 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 539 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 870.00 | | 15 584.00 | 533 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 662.00 | | 295.00 | 184 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 655.00 | 57 618.00 | 10 401.00 | 204 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 532.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 803.00 | 57 085.00 | 10 401.00 | 199 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | 6 218.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | 6 218.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | 6 218.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 218.00 | 7 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 303 140.00 | 303 140.00 | | 303 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 585.00 | 12 585.00 | 200 000.00 | 212 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 454.00 | 332 201.00 | 20 253.00 | 352 454.00 |
VW T.V.A. | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 734.00 | 323 734.00 | 200 000.00 | 523 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 525.00 | 20 297.00 | | 17 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | 10 969.00 | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 193 047.00 | 195 589.00 | | 193 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 597.00 | 92 312.00 | | 65 597.00 |
YT Sous‐traitance | 594 648.00 | 698 947.00 | | 594 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | -213.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 507.00 | 20 084.00 | | 19 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 248.00 | 2 875.00 | | 327 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 167.00 | 997 816.00 | | 864 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |