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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 2 698.00 | 2 686.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 061.00 | 48 688.00 | 322 373.00 | 371 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 757.00 | 41 072.00 | 65 685.00 | 106 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 999.00 | 92 458.00 | 591 541.00 | 683 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 346.00 | 3 194.00 | 187 152.00 | 190 346.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 407.00 | 3 194.00 | 359 213.00 | 362 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 405.00 | 95 652.00 | 950 754.00 | 1 046 405.00 |
CU Autres participations | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
DH Report à nouveau | 255 010.00 | 253 075.00 | | 255 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 746.00 | 1 935.00 | | 190 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 916.00 | 381 730.00 | | 525 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 244.00 | 61 427.00 | | 55 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 161.00 | 190 843.00 | | 261 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 384.00 | 81 294.00 | | 108 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 838.00 | 333 563.00 | | 424 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 754.00 | 715 293.00 | | 950 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 838.00 | 316 825.00 | | 424 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 115 758.00 | | 1 115 758.00 | 1 115 758.00 |
FG Production vendue services | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 487.00 | | 1 391 487.00 | 1 391 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 797.00 | 3 192.00 | | 286 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 990.00 | 1 738 568.00 | | 2 001 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 244.00 | 1 736 633.00 | | 1 811 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 746.00 | 1 935.00 | | 190 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 521.00 | | 408 422.00 | 685 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 944.00 | 683 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 944.00 | 477 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 932.00 | | 373 830.00 | 513 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 205.00 | | 34 592.00 | 166 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 087.00 | 33 292.00 | 307 921.00 | 367 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 077.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 465.00 | 32 215.00 | 307 921.00 | 365 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | 1 113.00 | | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | 1 113.00 | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 1 113.00 | | 2 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 161.00 | 261 161.00 | | 261 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
UX Autres créances clients | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 134.00 | 237 042.00 | 36 092.00 | 273 134.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 838.00 | 424 838.00 | | 424 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 773.00 | 9 320.00 | | 9 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 704.00 | 11 346.00 | | 26 704.00 |
ST Autres comptes | 199 262.00 | 222 376.00 | | 199 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 983.00 | 101 446.00 | | 98 983.00 |
YT Sous‐traitance | 624 650.00 | 688 055.00 | | 624 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | 5 735.00 | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 435.00 | 15 055.00 | | 15 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 953.00 | 339 731.00 | | 270 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 119.00 | 82 813.00 | | 127 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 599.00 | 1 023 223.00 | | 949 599.00 |