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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 4 852.00 | 532.00 | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 250.00 | 132 730.00 | 259 520.00 | 392 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 621.00 | 67 073.00 | 74 547.00 | 141 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 917.00 | 204 655.00 | 519 262.00 | 723 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 426.00 | 7 406.00 | 293 020.00 | 300 426.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 379.00 | 7 406.00 | 410 973.00 | 418 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 296.00 | 212 061.00 | 930 235.00 | 1 142 296.00 |
CU Autres participations | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
DH Report à nouveau | 542 606.00 | 445 756.00 | | 542 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 421.00 | 96 851.00 | | -32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 590 345.00 | 622 767.00 | | 590 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 594.00 | 37 669.00 | | 19 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 218 035.00 | | 209 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 842.00 | 141 186.00 | | 110 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 890.00 | 396 939.00 | | 339 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 235.00 | 1 019 706.00 | | 930 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 644.00 | 396 939.00 | | 333 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 266 723.00 | 92 781.00 | 1 359 504.00 | 1 266 723.00 |
FG Production vendue services | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 231.00 | 92 781.00 | 1 634 012.00 | 1 541 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | 95 990.00 | | 5 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 280.00 | 45 055.00 | | 23 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 280.00 | 45 055.00 | | 23 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 280.00 | 115 715.00 | | -23 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 754.00 | 1 876 258.00 | | 1 639 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 175.00 | 1 779 407.00 | | 1 672 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 421.00 | 96 851.00 | | -32 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 987.00 | | 10 430.00 | 729 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 184 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 723 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 441.00 | | 10 430.00 | 523 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 950.00 | 57 705.00 | | 146 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 1 077.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 175.00 | 56 628.00 | | 143 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 7 406.00 | 7 016.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 7 406.00 | 7 016.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 7 406.00 | 7 016.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | 7 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 209 454.00 | | 209 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
UX Autres créances clients | 300 426.00 | 300 426.00 | | 300 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 594.00 | 13 348.00 | 6 246.00 | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 302.00 | 334 345.00 | 19 957.00 | 354 302.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 890.00 | 333 644.00 | 6 246.00 | 339 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 297.00 | 11 126.00 | | 20 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 969.00 | 11 828.00 | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 195 589.00 | 205 917.00 | | 195 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 312.00 | 106 322.00 | | 92 312.00 |
YT Sous‐traitance | 698 947.00 | 672 258.00 | | 698 947.00 |
YW Taxe professionnelle | -213.00 | 4 035.00 | | -213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 084.00 | 15 161.00 | | 20 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 746.00 | | | 320 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 816.00 | 996 324.00 | | 997 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |