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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 3 775.00 | 1 609.00 | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 596.00 | 89 720.00 | 292 876.00 | 382 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 844.00 | 53 456.00 | 87 389.00 | 140 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 987.00 | 146 950.00 | 583 037.00 | 729 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 535.00 | 7 016.00 | 312 519.00 | 319 535.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 685.00 | 7 016.00 | 436 669.00 | 443 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 672.00 | 153 966.00 | 1 019 706.00 | 1 173 672.00 |
CU Autres participations | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
DH Report à nouveau | 445 756.00 | 255 010.00 | | 445 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 851.00 | 190 746.00 | | 96 851.00 |
DL TOTAL (I) | 622 767.00 | 525 916.00 | | 622 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 669.00 | 55 244.00 | | 37 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 035.00 | 261 161.00 | | 218 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 186.00 | 108 384.00 | | 141 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 939.00 | 424 838.00 | | 396 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 706.00 | 950 754.00 | | 1 019 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 856.00 | 424 838.00 | | 377 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 305 528.00 | | 1 305 528.00 | 1 305 528.00 |
FG Production vendue services | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 484.00 | | 1 619 484.00 | 1 619 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 990.00 | 286 797.00 | | 95 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 771.00 | 323 664.00 | | 160 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 771.00 | 323 664.00 | | 160 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 055.00 | 109 127.00 | | 45 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 055.00 | 109 127.00 | | 45 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 715.00 | 214 537.00 | | 115 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 258.00 | 2 001 990.00 | | 1 876 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 407.00 | 1 811 244.00 | | 1 779 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 851.00 | 190 746.00 | | 96 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 999.00 | | 45 988.00 | 683 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 818.00 | | 45 623.00 | 477 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 797.00 | | 365.00 | 200 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 458.00 | 54 492.00 | | 92 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 1 077.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 760.00 | 53 415.00 | | 89 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | 3 822.00 | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 3 822.00 | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | 3 822.00 | | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
UX Autres créances clients | 312 381.00 | 312 381.00 | | 312 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 669.00 | 18 586.00 | 19 083.00 | 37 669.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 090.00 | 351 633.00 | 36 457.00 | 388 090.00 |
VW T.V.A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 939.00 | 377 856.00 | 19 083.00 | 396 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | 9 773.00 | | 11 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 828.00 | 26 704.00 | | 11 828.00 |
ST Autres comptes | 205 917.00 | 199 262.00 | | 205 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 322.00 | 98 983.00 | | 106 322.00 |
YT Sous‐traitance | 672 258.00 | 624 650.00 | | 672 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | 5 662.00 | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 161.00 | 15 435.00 | | 15 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 735.00 | 270 953.00 | | 315 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 282.00 | 127 119.00 | | 106 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 324.00 | 949 599.00 | | 996 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |