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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 3 524.00 | 2 926.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 762.00 | 217 884.00 | 123 878.00 | 341 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 901.00 | 17 040.00 | 7 861.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 855.00 | 242 174.00 | 679 681.00 | 921 855.00 |
BT Marchandises | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 510.00 | 242 174.00 | 905 336.00 | 1 147 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
CU Autres participations | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
DH Report à nouveau | -546 711.00 | -560 863.00 | | -546 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403.00 | 14 152.00 | | -8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 140 138.00 | 148 541.00 | | 140 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 093.00 | 447 498.00 | | 473 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 467.00 | 63 616.00 | | 77 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 941.00 | 221 760.00 | | 179 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 43 010.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 198.00 | 775 884.00 | | 765 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 336.00 | 924 425.00 | | 905 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 367.00 | 420 083.00 | | 411 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 080.00 | 22 090.00 | | 32 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 837.00 | | 3 018.00 | 918 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 850.00 | | 2 252.00 | 340 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 151.00 | | 766.00 | 104 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 388.00 | 34 746.00 | | 190 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 2 150.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 628.00 | 32 596.00 | | 186 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 487.00 | 85 656.00 | 344 537.00 | 439 487.00 |
VI Groupe et associés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 198.00 | 411 367.00 | 344 537.00 | 765 198.00 |