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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 3 544.00 | 6 594.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 295.00 | 312 433.00 | 48 862.00 | 361 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 753.00 | 317 267.00 | 608 486.00 | 925 753.00 |
BT Marchandises | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 980.00 | 317 267.00 | 867 713.00 | 1 184 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
CU Autres participations | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
DH Report à nouveau | -341 277.00 | -391 476.00 | | -341 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | 50 199.00 | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 374 122.00 | 353 975.00 | | 374 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 129.00 | 265 204.00 | | 255 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 424.00 | 45 581.00 | | 30 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 021.00 | 153 258.00 | | 168 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 017.00 | 41 513.00 | | 32 017.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 591.00 | 513 556.00 | | 493 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 713.00 | 867 532.00 | | 867 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 241.00 | 485 675.00 | | 411 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 681.00 | 64 281.00 | | 90 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 500.00 | | 17 253.00 | 908 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 290.00 | | | 466 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 180.00 | | 17 253.00 | 354 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 709.00 | 14 558.00 | | 302 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 419.00 | 14 558.00 | | 301 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 881.00 | 25 531.00 | 82 351.00 | 107 881.00 |
VI Groupe et associés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 591.00 | 411 241.00 | 82 351.00 | 493 591.00 |