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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 376.00 | 584.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 659.00 | 272 843.00 | 69 817.00 | 342 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 151.00 | 13 520.00 | 7 631.00 | 21 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 622.00 | 296 575.00 | 623 048.00 | 919 622.00 |
BT Marchandises | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 453.00 | 296 575.00 | 818 878.00 | 1 115 453.00 |
CU Autres participations | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
DH Report à nouveau | -549 665.00 | -555 114.00 | | -549 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185.00 | 5 449.00 | | 61 185.00 |
DL TOTAL (I) | 206 772.00 | 145 587.00 | | 206 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 877.00 | 397 820.00 | | 320 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 305.00 | 85 577.00 | | 82 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 169.00 | 182 990.00 | | 173 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 32 940.00 | | 27 755.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 106.00 | 707 327.00 | | 612 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 878.00 | 852 915.00 | | 818 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 393.00 | 441 727.00 | | 437 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 741.00 | 42 255.00 | | 53 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 752.00 | | 620.00 | 922 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 101 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 919 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 999.00 | | 620.00 | 343 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 075.00 | 22 980.00 | | 260 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 776.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 015.00 | 22 204.00 | | 252 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 040.00 | | 3 520.00 | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 040.00 | | 3 520.00 | 17 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 040.00 | | 3 520.00 | 17 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 601.00 | 90 888.00 | 174 713.00 | 265 601.00 |
VI Groupe et associés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 106.00 | 437 393.00 | 174 713.00 | 612 106.00 |