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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 531.00 | 429.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 559.00 | 288 800.00 | 56 759.00 | 345 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 002.00 | 299 168.00 | 609 835.00 | 909 002.00 |
BT Marchandises | 141 468.00 | | 141 468.00 | 141 468.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 768.00 | | 211 768.00 | 211 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 770.00 | 299 168.00 | 821 603.00 | 1 120 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
CU Autres participations | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
DH Report à nouveau | -488 480.00 | -549 665.00 | | -488 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 004.00 | 61 185.00 | | 97 004.00 |
DL TOTAL (I) | 303 777.00 | 206 772.00 | | 303 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 884.00 | 320 877.00 | | 274 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 951.00 | 82 305.00 | | 79 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 940.00 | 173 169.00 | | 128 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 27 755.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 826.00 | 612 106.00 | | 517 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 603.00 | 818 878.00 | | 821 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 743.00 | 437 393.00 | | 436 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 402.00 | 53 741.00 | | 98 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 622.00 | | 2 900.00 | 919 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 520.00 | 87 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 909 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 619.00 | | 2 900.00 | 344 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 055.00 | 16 113.00 | | 283 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 219.00 | 16 113.00 | | 274 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 713.00 | 93 630.00 | 81 083.00 | 174 713.00 |
VI Groupe et associés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 826.00 | 436 743.00 | 81 083.00 | 517 826.00 |