| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 2 065.00 | 2 244.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 871.00 | 299 354.00 | 50 517.00 | 349 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 716.00 | 302 709.00 | 617 007.00 | 919 716.00 |
BT Marchandises | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
BZ Autres créances | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CF Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 241.00 | 302 709.00 | 867 532.00 | 1 170 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
CU Autres participations | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
DH Report à nouveau | -391 476.00 | -488 480.00 | | -391 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 199.00 | 97 004.00 | | 50 199.00 |
DL TOTAL (I) | 353 975.00 | 303 777.00 | | 353 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 204.00 | 274 884.00 | | 265 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 79 951.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | 128 940.00 | | 153 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 26 051.00 | | 41 513.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 556.00 | 517 826.00 | | 513 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 532.00 | 821 603.00 | | 867 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 675.00 | 436 743.00 | | 485 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 281.00 | 98 402.00 | | 64 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 002.00 | | 20 431.00 | 909 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 919 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 546.00 | 466 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 365 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 519.00 | | 20 048.00 | 347 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 647.00 | | 384.00 | 87 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 168.00 | 13 259.00 | 9 717.00 | 299 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 7 546.00 | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 332.00 | 13 259.00 | 2 171.00 | 290 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VC Groupe et associés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 583.00 | 77 702.00 | 27 881.00 | 105 583.00 |
VI Groupe et associés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 556.00 | 485 675.00 | 27 881.00 | 513 556.00 |