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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 770 795.00 | 441 976.00 | 328 818.00 | 770 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 795.00 | 117 420.00 | 48 375.00 | 165 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 718.00 | 273 631.00 | 7 086.00 | 280 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 371.00 | 835 708.00 | 402 662.00 | 1 238 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BN En cours de production de biens | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 258 576.00 | | 258 576.00 | 258 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 524.00 | 835 708.00 | 876 815.00 | 1 712 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 505 175.00 | | | 505 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 702.00 | | | -27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 499 495.00 | | | 499 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 320.00 | | | 377 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 815.00 | | | 876 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 385.00 | | 1 266 385.00 | 1 266 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 385.00 | | 1 266 385.00 | 1 266 385.00 |
FM Production stockée | | | 23 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 772.00 | | | 1 373 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 475.00 | | | 1 401 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 702.00 | | | -27 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 232.00 | | | 1 177 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 200.00 | | | 1 156 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 806.00 | 39 903.00 | | 795 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 125.00 | 39 903.00 | | 793 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 582.00 | 21 046.00 | 86 864.00 | 113 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 138.00 | 134 187.00 | 951.00 | 135 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 290.00 | 270 754.00 | 86 864.00 | 363 290.00 |