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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 789 902.00 | 530 642.00 | 259 259.00 | 789 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 785.00 | 178 375.00 | 34 409.00 | 212 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 446.00 | 283 326.00 | 34 119.00 | 317 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 552.00 | 995 026.00 | 346 525.00 | 1 341 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BN En cours de production de biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 824.00 | | 138 824.00 | 138 824.00 |
BZ Autres créances | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CF Disponibilités | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 152.00 | | 327 152.00 | 327 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 704.00 | 995 026.00 | 673 678.00 | 1 668 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 197.00 | | | -29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 387 668.00 | | | 387 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 009.00 | | | 286 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 678.00 | | | 673 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 593.00 | | | 241 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 374.00 | | 2 178.00 | 1 339 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 979.00 | | 2 154.00 | 1 317 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 24.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 944.00 | 43 083.00 | | 951 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 263.00 | 43 083.00 | | 949 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 269.00 | 47 444.00 | 41 825.00 | 89 269.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 146.00 | 167 195.00 | 951.00 | 168 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 418.00 | 241 593.00 | 41 825.00 | 283 418.00 |