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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 770 795.00 | 464 810.00 | 305 984.00 | 770 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 995.00 | 134 037.00 | 34 957.00 | 168 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 318.00 | 274 599.00 | 7 718.00 | 282 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 398.00 | 876 128.00 | 367 269.00 | 1 243 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BN En cours de production de biens | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
BZ Autres créances | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 073.00 | | 521 073.00 | 521 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 472.00 | 876 128.00 | 888 343.00 | 1 764 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DL TOTAL (I) | 531 337.00 | | | 531 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 005.00 | | | 357 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 343.00 | | | 888 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 371.00 | | | 1 238 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 309.00 | | | 1 217 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 709.00 | 40 420.00 | | 835 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 028.00 | 40 420.00 | | 833 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 690.00 | 30 295.00 | 86 395.00 | 116 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VP Divers | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 313.00 | 317 362.00 | 951.00 | 318 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 612.00 | 263 217.00 | 86 395.00 | 349 612.00 |