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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 789 902.00 | 486 568.00 | 303 333.00 | 789 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 785.00 | 148 535.00 | 23 249.00 | 171 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 377.00 | 276 106.00 | 6 271.00 | 282 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 381.00 | 913 891.00 | 351 490.00 | 1 265 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BN En cours de production de biens | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
BZ Autres créances | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 042.00 | | 416 042.00 | 416 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 424.00 | 913 891.00 | 767 532.00 | 1 681 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DL TOTAL (I) | 477 339.00 | | | 477 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 532.00 | | | 767 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 398.00 | | 21 984.00 | 1 243 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 109.00 | | 21 957.00 | 1 222 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 27.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 129.00 | 37 763.00 | | 876 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 448.00 | 37 763.00 | | 873 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 211.00 | 30 534.00 | 72 677.00 | 103 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VP Divers | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 774.00 | 229 824.00 | 951.00 | 230 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 207.00 | 214 530.00 | 72 677.00 | 287 207.00 |