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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 789 902.00 | 508 605.00 | 281 296.00 | 789 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 685.00 | 162 277.00 | 49 407.00 | 211 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 392.00 | 278 379.00 | 38 012.00 | 316 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 373.00 | 951 943.00 | 387 430.00 | 1 339 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BN En cours de production de biens | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
BZ Autres créances | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CF Disponibilités | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 138.00 | | 453 138.00 | 453 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 512.00 | 951 943.00 | 840 569.00 | 1 792 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DL TOTAL (I) | 476 865.00 | | | 476 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 703.00 | | | 363 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 569.00 | | | 840 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 387.00 | | | 278 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | 78.00 | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 892.00 | 38 052.00 | | 913 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 211.00 | 38 052.00 | | 911 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 334.00 | 235 383.00 | 951.00 | 236 334.00 |