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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 176.00 | 79 551.00 | 2 625.00 | 82 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AP Constructions | 574 410.00 | 274 430.00 | 299 981.00 | 574 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 448.00 | 741 680.00 | 397 769.00 | 1 139 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 337.00 | 745 978.00 | 361 359.00 | 1 107 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 465.00 | | 408 465.00 | 408 465.00 |
BF Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 610.00 | 1 841 639.00 | 3 406 971.00 | 5 248 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 287.00 | 9 788.00 | 485 499.00 | 495 287.00 |
BZ Autres créances | 305 489.00 | | 305 489.00 | 305 489.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 625.00 | 9 788.00 | 847 837.00 | 857 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 235.00 | 1 851 427.00 | 4 254 808.00 | 6 106 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 672 608.00 | 672 608.00 | | 672 608.00 |
DH Report à nouveau | 12 469.00 | 2 905 099.00 | | 12 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 500.00 | 707 370.00 | | 1 107 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 634.00 | 5 781.00 | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 685.00 | 4 822 332.00 | | 2 328 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 312.00 | 7 448.00 | | 8 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 312.00 | 7 448.00 | | 8 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 280.00 | 1 431.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 880.00 | 182 959.00 | | 378 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 916.00 | 1 508 814.00 | | 867 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 854.00 | 184 527.00 | | 465 854.00 |
EA Autres dettes | 178 882.00 | 96 692.00 | | 178 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 811.00 | 1 974 423.00 | | 1 917 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 808.00 | 6 804 202.00 | | 4 254 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FG Production vendue services | 8 062 871.00 | | 8 062 871.00 | 8 062 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 370.00 | | 8 065 370.00 | 8 065 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762 147.00 | 1 690.00 | | 1 762 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 616.00 | 1 690.00 | | 1 765 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 599.00 | 37.00 | | 1 694 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 103.00 | 37.00 | | 1 729 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 512.00 | 1 653.00 | | 36 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 760.00 | 253 444.00 | | 36 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 183.00 | 375 868.00 | | 348 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 908.00 | 7 820 352.00 | | 10 013 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 408.00 | 7 112 982.00 | | 8 906 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 500.00 | 707 370.00 | | 1 107 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793 411.00 | | 616 938.00 | 6 793 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 058.00 | 2 068 681.00 | 5 248 610.00 | 93 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 2 068 681.00 | 3 229 661.00 | 93 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 033.00 | | | 2 003 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 463.00 | | 616 938.00 | 4 774 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 648.00 | 259 361.00 | 66 370.00 | 1 648 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 172.00 | 379.00 | | 79 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 476.00 | 258 982.00 | 66 370.00 | 1 569 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 448.00 | 864.00 | | 7 448.00 |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 6 904.00 | 865.00 | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 6 904.00 | 865.00 | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 197.00 | 7 768.00 | 865.00 | 11 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 880.00 | 378 880.00 | | 378 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 716.00 | 335 716.00 | | 335 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 811.00 | 395 811.00 | | 395 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 854.00 | 465 854.00 | | 465 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
UP Prêts | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 495 287.00 | | | 495 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VC Groupe et associés | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 188.00 | 806 273.00 | 15 915.00 | 822 188.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 811.00 | 1 917 811.00 | | 1 917 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |