| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 5 976.00 | 1 867.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AP Constructions | 574 410.00 | 366 986.00 | 207 424.00 | 574 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 822.00 | 856 851.00 | 474 971.00 | 1 331 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 467.00 | 765 791.00 | 1 135 676.00 | 1 901 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BF Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 437.00 | 1 995 604.00 | 3 763 833.00 | 5 759 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 094.00 | 5 149.00 | 381 945.00 | 387 094.00 |
BZ Autres créances | 199 466.00 | | 199 466.00 | 199 466.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 331.00 | 5 149.00 | 655 182.00 | 660 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 768.00 | 2 000 753.00 | 4 419 016.00 | 6 419 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 672 608.00 | 672 608.00 | | 672 608.00 |
DH Report à nouveau | | 12 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 890.00 | 769 697.00 | | 1 021 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 892.00 | 4 263.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 864.00 | 1 990 511.00 | | 2 229 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 631.00 | 3 570.00 | | 3 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 631.00 | 3 570.00 | | 3 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 499.00 | 843 411.00 | | 690 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 802.00 | 318 181.00 | | 385 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 117.00 | 1 090 921.00 | | 799 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 314.00 | 266 415.00 | | 57 314.00 |
EA Autres dettes | 244 789.00 | 227 521.00 | | 244 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 520.00 | 2 747 021.00 | | 2 185 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 016.00 | 4 741 102.00 | | 4 419 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 8 046 843.00 | | 8 046 843.00 | 8 046 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 819.00 | | 8 047 819.00 | 8 047 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 371.00 | 85 078.00 | | 12 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | 10 451.00 | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 95 529.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | 7 973.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 30 504.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | 65 026.00 | | 1 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 725.00 | 172 613.00 | | 41 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 913.00 | 386 562.00 | | 349 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 576.00 | 7 904 810.00 | | 8 238 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 687.00 | 7 135 113.00 | | 7 216 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 889.00 | 769 697.00 | | 1 021 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 104.00 | | 669 020.00 | 6 069 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 536.00 | 380 152.00 | 5 759 437.00 | 598 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 333.00 | 1 928 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 536.00 | 305 819.00 | 3 814 822.00 | 598 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 033.00 | | | 2 003 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 156.00 | | 669 020.00 | 4 050 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 439.00 | 295 415.00 | 378 250.00 | 2 078 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 930.00 | 379.00 | 74 333.00 | 79 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 509.00 | 295 035.00 | 303 917.00 | 1 998 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 570.00 | 61.00 | | 3 570.00 |
6T Sur comptes clients | 6 751.00 | 1 445.00 | 3 047.00 | 6 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 751.00 | 1 445.00 | 3 047.00 | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321.00 | 1 506.00 | 3 047.00 | 10 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 924.00 | 387 924.00 | | 387 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 608.00 | 303 606.00 | | 303 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 962.00 | 347 962.00 | | 347 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VI Groupe et associés | 690 778.00 | 690 778.00 | | 690 778.00 |
VP Divers | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 654.00 | 592 739.00 | 15 915.00 | 608 654.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 520.00 | 2 185 520.00 | | 2 185 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |