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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 176.00 | 79 930.00 | 2 246.00 | 82 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AP Constructions | 574 410.00 | 323 150.00 | 251 260.00 | 574 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 872.00 | 850 113.00 | 445 759.00 | 1 295 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 338.00 | 825 245.00 | 756 093.00 | 1 581 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 536.00 | | 598 536.00 | 598 536.00 |
BF Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 104.00 | 2 078 439.00 | 3 990 666.00 | 6 069 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 166.00 | 6 751.00 | 469 415.00 | 476 166.00 |
BZ Autres créances | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
CF Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 188.00 | 6 751.00 | 750 437.00 | 757 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 292.00 | 2 085 190.00 | 4 741 102.00 | 6 826 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 672 608.00 | 672 608.00 | | 672 608.00 |
DH Report à nouveau | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 697.00 | 1 107 500.00 | | 769 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 263.00 | 4 634.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 511.00 | 2 328 685.00 | | 1 990 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 570.00 | 8 312.00 | | 3 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570.00 | 8 312.00 | | 3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 26 280.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 411.00 | | | 843 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 181.00 | 378 880.00 | | 318 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 921.00 | 867 916.00 | | 1 090 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 415.00 | 465 854.00 | | 266 415.00 |
EA Autres dettes | 227 521.00 | 178 882.00 | | 227 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 021.00 | 1 917 811.00 | | 2 747 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 102.00 | 4 254 808.00 | | 4 741 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 7 643 864.00 | | 7 643 864.00 | 7 643 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 993.00 | | 7 644 993.00 | 7 644 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 078.00 | 3 468.00 | | 85 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 451.00 | 1 762 147.00 | | 10 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 529.00 | 1 765 616.00 | | 95 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 34 504.00 | | 22 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 973.00 | 1 694 599.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 504.00 | 1 729 103.00 | | 30 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 026.00 | 36 512.00 | | 65 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 613.00 | 36 760.00 | | 172 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 562.00 | 348 183.00 | | 386 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 810.00 | 10 013 908.00 | | 7 904 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 113.00 | 8 906 408.00 | | 7 135 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 697.00 | 1 107 500.00 | | 769 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 610.00 | | 831 125.00 | 5 248 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 6 069 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 4 050 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 033.00 | | | 2 003 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 661.00 | | 831 125.00 | 3 229 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 639.00 | 239 458.00 | 2 658.00 | 1 841 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 551.00 | 379.00 | | 79 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 088.00 | 239 079.00 | 2 658.00 | 1 762 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 312.00 | | 4 742.00 | 8 312.00 |
6T Sur comptes clients | 9 788.00 | | 3 037.00 | 9 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788.00 | | 3 037.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | | 7 779.00 | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 382.00 | 467 382.00 | | 467 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 618.00 | 478 618.00 | | 478 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 415.00 | 266 415.00 | | 266 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
UP Prêts | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 476 166.00 | | | 476 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 843 690.00 | 843 690.00 | | 843 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 098.00 | 691 183.00 | 15 915.00 | 707 098.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 021.00 | 2 747 021.00 | | 2 747 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |