| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 7 113.00 | 730.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AP Constructions | 574 410.00 | 477 791.00 | 96 619.00 | 574 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 285.00 | 1 175 743.00 | 275 542.00 | 1 451 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 694.00 | 1 111 230.00 | 902 464.00 | 2 013 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BF Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 599.00 | 2 771 877.00 | 3 219 722.00 | 5 991 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 784.00 | 47 402.00 | 428 382.00 | 475 784.00 |
BZ Autres créances | 352 712.00 | | 352 712.00 | 352 712.00 |
CF Disponibilités | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 868.00 | 47 402.00 | 933 466.00 | 980 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 468.00 | 2 819 279.00 | 4 153 189.00 | 6 972 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 775 739.00 | 343 721.00 | | 775 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 243.00 | 432 018.00 | | 556 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 783.00 | 3 151.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 239.00 | 1 310 363.00 | | 1 866 239.00 |
DP Provisions pour risques | 87 331.00 | 160 868.00 | | 87 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 057.00 | 3 982.00 | | 4 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 388.00 | 164 850.00 | | 91 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 932.00 | 168 118.00 | | 328 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 782.00 | 678 986.00 | | 647 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 910.00 | 881 639.00 | | 980 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 595.00 | 38 281.00 | | 7 595.00 |
EA Autres dettes | 230 342.00 | 1 053 873.00 | | 230 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 562.00 | 2 820 898.00 | | 2 195 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 189.00 | 4 296 111.00 | | 4 153 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 8 435 477.00 | | 8 435 477.00 | 8 435 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436 452.00 | | 8 436 452.00 | 8 436 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 876.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 742.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 2 617.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 2 617.00 | | 1 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 259.00 | 113 994.00 | | 131 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 012.00 | 195 181.00 | | 208 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 513.00 | 8 348 883.00 | | 9 152 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 270.00 | 7 916 865.00 | | 8 596 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 243.00 | 432 018.00 | | 556 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 598.00 | | 37 875.00 | 5 984 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 873.00 | | 5 991 599.00 | 30 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | | 4 046 984.00 | 30 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 700.00 | | | 1 928 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 982.00 | | 37 875.00 | 4 039 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 966.00 | 192 911.00 | | 2 578 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 379.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 232.00 | 192 532.00 | | 2 572 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 850.00 | 75.00 | 73 537.00 | 164 850.00 |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | 29 857.00 | 1 879.00 | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | 29 857.00 | 1 879.00 | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 274.00 | 29 932.00 | 75 416.00 | 184 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 782.00 | 647 782.00 | | 647 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 293.00 | 456 293.00 | | 456 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 794.00 | 401 794.00 | | 401 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
UP Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 475 553.00 | 475 553.00 | | 475 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 329 211.00 | 329 211.00 | | 329 211.00 |
VP Divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 034.00 | 343 034.00 | | 343 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 837.00 | 830 922.00 | 15 915.00 | 846 837.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 562.00 | 2 195 562.00 | | 2 195 562.00 |