| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 6 355.00 | 1 488.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AP Constructions | 574 410.00 | 404 785.00 | 169 625.00 | 574 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 877.00 | 1 000 339.00 | 388 538.00 | 1 388 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 898.00 | 881 275.00 | 1 092 623.00 | 1 973 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BF Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 247.00 | 2 292 754.00 | 3 621 493.00 | 5 914 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 415.00 | 4 412.00 | 283 003.00 | 287 415.00 |
BZ Autres créances | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 035.00 | 4 412.00 | 428 623.00 | 433 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 282.00 | 2 297 166.00 | 4 050 116.00 | 6 347 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 672 608.00 | 672 608.00 | | 672 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 996.00 | 1 021 889.00 | | 1 045 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 892.00 | 3 893.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 971.00 | 2 229 864.00 | | 2 253 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 954.00 | 3 631.00 | | 3 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 954.00 | 3 631.00 | | 3 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 051.00 | 690 499.00 | | 287 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 595.00 | 387 924.00 | | 439 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 916.00 | 799 117.00 | | 813 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 574.00 | 55 191.00 | | 98 574.00 |
EA Autres dettes | 115 352.00 | 244 789.00 | | 115 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 191.00 | 2 185 520.00 | | 1 792 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 116.00 | 4 419 016.00 | | 4 050 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 8 372 194.00 | | 8 372 194.00 | 8 372 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 052.00 | | 8 373 052.00 | 8 373 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 902.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 1 122.00 | | -117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 348.00 | 41 725.00 | | 45 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 788.00 | 349 913.00 | | 447 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 790.00 | 8 238 576.00 | | 8 519 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 793.00 | 7 216 687.00 | | 7 473 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 996.00 | 1 021 889.00 | | 1 045 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 437.00 | | 169 056.00 | 5 759 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 246.00 | | 5 914 247.00 | 14 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | | 3 969 631.00 | 14 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 700.00 | | | 1 928 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 822.00 | | 169 056.00 | 3 814 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 604.00 | 297 150.00 | | 1 995 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 379.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 628.00 | 296 771.00 | | 1 989 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 631.00 | 323.00 | | 3 631.00 |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | 2 674.00 | 3 411.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 2 674.00 | 3 411.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 2 997.00 | 3 411.00 | 8 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 388.00 | 443 388.00 | | 443 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 735.00 | 297 735.00 | | 297 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
UP Prêts | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VI Groupe et associés | 399 897.00 | 399 897.00 | | 399 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VP Divers | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 738.00 | 362 823.00 | 15 915.00 | 378 738.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 006.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 191.00 | 1 792 191.00 | | 1 792 191.00 |