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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
AN Terrains | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
AP Constructions | 196 940.00 | 146 836.00 | 50 105.00 | 196 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 138.00 | 28 634.00 | 10 504.00 | 39 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 633.00 | 175 469.00 | 1 030 164.00 | 1 205 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 177.00 | 31 325.00 | 296 852.00 | 328 177.00 |
BZ Autres créances | 175 062.00 | | 175 062.00 | 175 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 104.00 | 31 325.00 | 522 779.00 | 554 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 737.00 | 206 794.00 | 1 552 943.00 | 1 759 737.00 |
CU Autres participations | 367 210.00 | | 367 210.00 | 367 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 465 695.00 | | | 465 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
DL TOTAL (I) | 645 184.00 | | | 645 184.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 430.00 | | | 204 430.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 788.00 | | | 288 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 760.00 | | | 897 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 943.00 | | | 1 552 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 548.00 | | | 634 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 341.00 | | 896 341.00 | 896 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 341.00 | | 896 341.00 | 896 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 827.00 | | | 1 186 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 589.00 | | | 1 037 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 325.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 101 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 788.00 | 288 788.00 | | 288 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 383.00 | 508 022.00 | 360.00 | 508 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 760.00 | 634 551.00 | 263 208.00 | 897 760.00 |