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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
AN Terrains | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
AP Constructions | 197 723.00 | 164 654.00 | 33 069.00 | 197 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 293.00 | 336.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 489.00 | 40 828.00 | 14 662.00 | 55 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 518.00 | 205 775.00 | 1 017 744.00 | 1 223 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 923.00 | 2 085.00 | 318 838.00 | 320 923.00 |
BZ Autres créances | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 427.00 | 2 085.00 | 548 342.00 | 550 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 946.00 | 207 860.00 | 1 566 086.00 | 1 773 946.00 |
CU Autres participations | 367 332.00 | | 367 332.00 | 367 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
DL TOTAL (I) | 827 611.00 | | | 827 611.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 553.00 | | | 283 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 475.00 | | | 728 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 086.00 | | | 1 566 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 600.00 | | | 632 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 553.00 | 283 553.00 | | 283 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 289.00 | 96 414.00 | 95 875.00 | 192 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 808.00 | 485 448.00 | 360.00 | 485 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 475.00 | 632 600.00 | 95 875.00 | 728 475.00 |