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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
AN Terrains | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
AP Constructions | 207 723.00 | 156 915.00 | 50 808.00 | 207 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 83.00 | 545.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 312.00 | 35 557.00 | 10 756.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 219.00 | 192 555.00 | 1 031 664.00 | 1 224 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 544.00 | 2 085.00 | 260 459.00 | 262 544.00 |
BZ Autres créances | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 133.00 | 2 085.00 | 519 048.00 | 521 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 352.00 | 194 640.00 | 1 550 712.00 | 1 745 352.00 |
CU Autres participations | 367 210.00 | | 367 210.00 | 367 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 614 934.00 | | | 614 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
DL TOTAL (I) | 727 095.00 | | | 727 095.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 414.00 | | | 263 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
EA Autres dettes | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 796.00 | | | 299 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 617.00 | | | 813 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 712.00 | | | 1 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 011.00 | | | 633 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 298.00 | | 897 298.00 | 897 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 298.00 | | 897 298.00 | 897 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 47 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 098.00 | | | 961 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 187.00 | | | 879 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 325.00 | 2 085.00 | 31 325.00 | 31 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 325.00 | 2 085.00 | 31 325.00 | 31 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 325.00 | 2 085.00 | 31 325.00 | 41 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 796.00 | 299 796.00 | | 299 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 414.00 | 82 807.00 | 180 606.00 | 263 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 502.00 | 413 142.00 | 360.00 | 413 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 617.00 | 633 011.00 | 180 606.00 | 813 617.00 |