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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
AN Terrains | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
AP Constructions | 197 723.00 | 184 122.00 | 13 601.00 | 197 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 437.00 | 46 660.00 | 15 777.00 | 62 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 468.00 | 231 410.00 | 1 247 058.00 | 1 478 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
BZ Autres créances | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 188 165.00 | | 188 165.00 | 188 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 903.00 | | 501 903.00 | 501 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 370.00 | 231 410.00 | 1 748 960.00 | 1 980 370.00 |
CU Autres participations | 615 334.00 | | 615 334.00 | 615 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 239 534.00 | | | 239 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DL TOTAL (I) | 853 176.00 | | | 853 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 803.00 | | | 280 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 784.00 | | | 895 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 960.00 | | | 1 748 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 761.00 | | | 705 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 376.00 | 16 864.00 | 6 829.00 | 221 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 376.00 | 16 864.00 | 6 829.00 | 221 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 624.00 | 176 624.00 | | 176 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 803.00 | 90 780.00 | 135 930.00 | 280 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 213.00 | 313 213.00 | | 313 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 573.00 | 313 213.00 | 360.00 | 313 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 784.00 | 705 761.00 | 135 930.00 | 895 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |