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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
AN Terrains | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
AP Constructions | 197 723.00 | 193 433.00 | 4 290.00 | 197 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 958.00 | 40 227.00 | 38 731.00 | 78 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 444.00 | 234 288.00 | 1 009 156.00 | 1 243 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BZ Autres créances | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 229 918.00 | | 229 918.00 | 229 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 730.00 | | 457 730.00 | 457 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 174.00 | 234 288.00 | 1 466 886.00 | 1 701 174.00 |
CU Autres participations | 303 739.00 | | 303 739.00 | 303 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 253 176.00 | | | 253 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 794 356.00 | | | 794 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
EA Autres dettes | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 530.00 | | | 672 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 886.00 | | | 1 466 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 172.00 | | | 505 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 940.00 | | 1 149 940.00 | 1 149 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 940.00 | | 1 149 940.00 | 1 149 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 812.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 618.00 | | | 326 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 618.00 | | | 326 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 068.00 | | | -149 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 707.00 | | | 1 427 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 528.00 | | | 1 436 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 468.00 | | 113 527.00 | 1 478 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 618.00 | 364 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 552.00 | 1 243 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 934.00 | 318 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 755.00 | | | 560 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 018.00 | | 38 454.00 | 302 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 695.00 | | 75 073.00 | 615 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 410.00 | 24 812.00 | 21 934.00 | 231 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 410.00 | 24 812.00 | 21 934.00 | 231 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 715.00 | 43 357.00 | 146 752.00 | 210 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 698.00 | 227 287.00 | 60 410.00 | 287 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 530.00 | 505 172.00 | 146 752.00 | 672 530.00 |