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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 530.00 | 18 390.00 | 5 140.00 | 23 530.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 173 235.00 | 121 236.00 | 52 000.00 | 173 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401.00 | 23 096.00 | 1 305.00 | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 545.00 | 97 335.00 | 32 210.00 | 129 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 284.00 | 262 833.00 | 122 451.00 | 385 284.00 |
BT Marchandises | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 535.00 | 12 437.00 | 191 097.00 | 203 535.00 |
BZ Autres créances | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CF Disponibilités | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 518.00 | 12 437.00 | 601 080.00 | 613 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 802.00 | 275 270.00 | 723 531.00 | 998 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 339 255.00 | | | 339 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 776.00 | | | 191 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 276.00 | | | 384 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 531.00 | | | 723 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 679.00 | | | 227 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 606.00 | -312.00 | 1 678 294.00 | 1 678 606.00 |
FG Production vendue services | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 065.00 | -312.00 | 1 738 753.00 | 1 739 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 024.00 | | | 1 752 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 328.00 | | | 1 656 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 019.00 | 5 739.00 | 1 321.00 | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | 5 739.00 | 1 321.00 | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 238.00 | 268 494.00 | 2 744.00 | 271 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 276.00 | 227 679.00 | 126 923.00 | 384 276.00 |