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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 178 520.00 | 80 907.00 | 97 613.00 | 178 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 305.00 | 18 067.00 | 7 238.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 200.00 | 50 831.00 | 19 369.00 | 70 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BF Prêts | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 924.00 | 157 337.00 | 365 588.00 | 522 924.00 |
BT Marchandises | 204 284.00 | | 204 284.00 | 204 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 694.00 | 4 491.00 | 206 203.00 | 210 694.00 |
BZ Autres créances | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CF Disponibilités | 505 502.00 | | 505 502.00 | 505 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 603.00 | 4 491.00 | 1 004 112.00 | 1 008 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 527.00 | 161 828.00 | 1 369 699.00 | 1 531 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
DG Autres réserves | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
DL TOTAL (I) | 736 216.00 | | | 736 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 841.00 | | | 221 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 029.00 | | | 276 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 483.00 | | | 633 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 699.00 | | | 1 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 052.00 | | | 473 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 224.00 | | 2 472 224.00 | 2 472 224.00 |
FG Production vendue services | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 928.00 | | 2 524 928.00 | 2 524 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 906.00 | | | 2 696 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 879.00 | | | 2 417 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 388.00 | 17 972.00 | 123 023.00 | 262 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 633.00 | 17 972.00 | 123 023.00 | 257 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 029.00 | 276 029.00 | | 276 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 194.00 | 19 800.00 | 70 394.00 | 90 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 841.00 | 61 410.00 | 125 208.00 | 221 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 816.00 | 298 816.00 | | 298 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 011.00 | 318 616.00 | 70 394.00 | 389 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 483.00 | 473 052.00 | 125 208.00 | 633 483.00 |