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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 255.00 | 19 209.00 | 46.00 | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 173 235.00 | 131 865.00 | 41 370.00 | 173 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 634.00 | 22 831.00 | 6 803.00 | 29 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 357.00 | 104 457.00 | 24 899.00 | 129 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 054.00 | 281 140.00 | 104 914.00 | 386 054.00 |
BT Marchandises | 175 751.00 | | 175 751.00 | 175 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 144.00 | 6 621.00 | 177 523.00 | 184 144.00 |
BZ Autres créances | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CF Disponibilités | 315 327.00 | | 315 327.00 | 315 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 637.00 | 6 621.00 | 726 015.00 | 732 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 691.00 | 287 762.00 | 830 929.00 | 1 118 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
DL TOTAL (I) | 393 626.00 | | | 393 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 304.00 | | | 437 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 929.00 | | | 830 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 523.00 | | | 311 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 025.00 | -2 851.00 | 1 781 173.00 | 1 784 025.00 |
FG Production vendue services | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 404.00 | -2 851.00 | 1 827 553.00 | 1 830 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 15 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 100.00 | | | 1 858 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 161.00 | | | 1 733 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 114.00 | 176 114.00 | | 176 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 579.00 | 33 798.00 | 118 312.00 | 159 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 302.00 | 241 558.00 | 2 744.00 | 244 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 304.00 | 311 523.00 | 118 312.00 | 437 304.00 |