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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 232 527.00 | 139 076.00 | 93 451.00 | 232 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 700.00 | 28 182.00 | 19 518.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 005.00 | 87 598.00 | 30 408.00 | 118 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 666.00 | 262 388.00 | 179 278.00 | 441 666.00 |
BT Marchandises | 257 721.00 | | 257 721.00 | 257 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 499.00 | 4 229.00 | 238 270.00 | 242 499.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CF Disponibilités | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 649.00 | 4 229.00 | 912 420.00 | 916 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 315.00 | 266 617.00 | 1 091 698.00 | 1 358 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 122.00 | | | 203 122.00 |
DL TOTAL (I) | 577 190.00 | | | 577 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 508.00 | | | 514 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 698.00 | | | 1 091 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 091.00 | | | 433 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 945.00 | | 2 287 945.00 | 2 287 945.00 |
FG Production vendue services | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 150.00 | | 2 334 150.00 | 2 334 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 315.00 | | | 2 352 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 194.00 | | | 2 149 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 122.00 | | | 203 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 626.00 | 27 444.00 | 5 682.00 | 240 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 871.00 | 27 444.00 | 5 682.00 | 235 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 1 560.00 | 1 535.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 1 560.00 | 1 535.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 1 560.00 | 1 535.00 | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 139.00 | 303 394.00 | 2 744.00 | 306 139.00 |