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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AP Constructions | 207 507.00 | 124 890.00 | 82 617.00 | 207 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060.00 | 24 835.00 | 18 225.00 | 43 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 000.00 | 83 369.00 | 25 632.00 | 109 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 896.00 | 240 626.00 | 158 270.00 | 398 896.00 |
BT Marchandises | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 323.00 | 4 205.00 | 219 118.00 | 223 323.00 |
BZ Autres créances | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CF Disponibilités | 351 679.00 | | 351 679.00 | 351 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 244.00 | 4 205.00 | 875 039.00 | 879 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 139.00 | 244 830.00 | 1 033 309.00 | 1 278 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
DL TOTAL (I) | 464 068.00 | | | 464 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
EA Autres dettes | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 241.00 | | | 569 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 309.00 | | | 1 033 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 613.00 | | | 441 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 005.00 | | 2 276 005.00 | 2 276 005.00 |
FG Production vendue services | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 923.00 | | 2 332 923.00 | 2 332 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 858.00 | | | 2 349 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 415.00 | | | 2 189 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 621.00 | | 2 417.00 | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | | 2 417.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | | 2 417.00 | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 431.00 | 44 803.00 | 127 628.00 | 172 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 228.00 | 301 484.00 | 2 744.00 | 304 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 241.00 | 441 613.00 | 127 628.00 | 569 241.00 |