| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 8 654.00 | 2 514.00 | 11 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AN Terrains | 1 030 821.00 | 131 709.00 | 899 112.00 | 1 030 821.00 |
AP Constructions | 5 014 028.00 | 2 459 540.00 | 2 554 488.00 | 5 014 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 808.00 | 523 893.00 | 140 915.00 | 664 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 885.00 | 745 160.00 | 350 726.00 | 1 095 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 854.00 | 3 868 956.00 | 4 481 899.00 | 8 350 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BN En cours de production de biens | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
BT Marchandises | 1 326 888.00 | 98 683.00 | 1 228 205.00 | 1 326 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 057.00 | 14 973.00 | 248 084.00 | 263 057.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 076.00 | 113 655.00 | 1 725 421.00 | 1 839 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 931.00 | 3 982 611.00 | 6 207 319.00 | 10 189 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 330.00 | 6 285 330.00 | | 6 285 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | -1 967 048.00 | -1 926 185.00 | | -1 967 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 656.00 | -40 863.00 | | -65 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 236.00 | 32 567.00 | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 097.00 | 4 418 083.00 | | 4 348 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 359.00 | 1 638 829.00 | | 1 636 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 816.00 | 117 549.00 | | 121 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 505.00 | 131 425.00 | | 97 505.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 129.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 223.00 | 1 887 932.00 | | 1 859 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 319.00 | 6 306 016.00 | | 6 207 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 223.00 | 1 887 932.00 | | 1 859 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FD Production vendue biens | 945 123.00 | | 945 123.00 | 945 123.00 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 804.00 | | 952 804.00 | 952 804.00 |
FM Production stockée | | | 69 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 866.00 | |
GE Autres charges | | | 30 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | 5 287.00 | | 2 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 496.00 | 6 272.00 | | 9 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580.00 | 6 272.00 | | 11 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 3 263.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 3 263.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 898.00 | 3 009.00 | | 8 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 800.00 | 1 273 498.00 | | 1 209 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 456.00 | 1 314 361.00 | | 1 275 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 656.00 | -40 863.00 | | -65 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 442.00 | | 84 342.00 | 8 628 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 929.00 | 8 350 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 730.00 | 17 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 199.00 | 7 832 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103 408.00 | | 84 342.00 | 8 103 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 993.00 | | | 500 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 035.00 | 268 475.00 | 359 555.00 | 3 960 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | 165.00 | 6 730.00 | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944 817.00 | 268 310.00 | 352 825.00 | 3 944 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 844.00 | 98 683.00 | 132 844.00 | 132 844.00 |
6T Sur comptes clients | 30 413.00 | 4 184.00 | 19 624.00 | 30 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 256.00 | 102 866.00 | 152 467.00 | 163 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 256.00 | 102 866.00 | 152 467.00 | 163 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 866.00 | 152 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 245 044.00 | | | 245 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 359.00 | 1 636 359.00 | | 1 636 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 318.00 | 295 318.00 | | 295 318.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 223.00 | 1 859 223.00 | | 1 859 223.00 |