| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 8 704.00 | 5 680.00 | 14 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 22.00 | 6 622.00 | 6 644.00 |
AN Terrains | 1 030 821.00 | 131 709.00 | 899 112.00 | 1 030 821.00 |
AP Constructions | 5 158 180.00 | 3 275 763.00 | 1 882 417.00 | 5 158 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 281.00 | 631 458.00 | 125 822.00 | 757 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 501.00 | 872 300.00 | 463 201.00 | 1 335 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 820 003.00 | 4 919 956.00 | 3 900 046.00 | 8 820 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BN En cours de production de biens | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BT Marchandises | 1 527 874.00 | 177 321.00 | 1 350 552.00 | 1 527 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 455.00 | 4 692.00 | 276 763.00 | 281 455.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 183.00 | 182 013.00 | 1 819 170.00 | 2 001 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 186.00 | 5 101 969.00 | 5 719 217.00 | 10 821 186.00 |
CU Autres participations | 502 600.00 | | 502 600.00 | 502 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 330.00 | | | 6 285 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | -3 012 042.00 | | | -3 012 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 706.00 | | | 419 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 143.00 | | | 3 771 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 074.00 | | | 1 948 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 217.00 | | | 5 719 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 074.00 | | | 1 948 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 631.00 | 193 139.00 | 754 769.00 | 561 631.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 707.00 | 193 139.00 | 757 845.00 | 564 707.00 |
FM Production stockée | | | -134 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 321.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856 550.00 | | | 856 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 282.00 | | | 861 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 999.00 | | | 857 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 053.00 | | | 1 727 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 347.00 | | | 1 307 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 706.00 | | | 419 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 570.00 | | 82 928.00 | 8 748 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 8 820 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 8 295 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 527.00 | | 3 500.00 | 17 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229 957.00 | | 76 928.00 | 8 229 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 086.00 | | 2 500.00 | 501 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 001.00 | 286 670.00 | 8 715.00 | 4 642 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 72.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 348.00 | 286 598.00 | 8 715.00 | 4 633 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 268 705.00 | 268 705.00 | | 268 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VP Divers | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 641.00 | 350 655.00 | 986.00 | 351 641.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 074.00 | 1 948 074.00 | | 1 948 074.00 |