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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 8 654.00 | 2 730.00 | 11 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AN Terrains | 1 030 821.00 | 131 709.00 | 899 112.00 | 1 030 821.00 |
AP Constructions | 5 144 810.00 | 3 068 106.00 | 2 076 704.00 | 5 144 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 328.00 | 604 951.00 | 119 377.00 | 724 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 391.00 | 828 582.00 | 487 809.00 | 1 316 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 570.00 | 4 642 001.00 | 4 106 569.00 | 8 748 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BN En cours de production de biens | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
BT Marchandises | 1 636 940.00 | 224 532.00 | 1 412 408.00 | 1 636 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 348.00 | 4 692.00 | 259 656.00 | 264 348.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 893.00 | 229 224.00 | 1 790 669.00 | 2 019 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 463.00 | 4 871 226.00 | 5 897 238.00 | 10 768 463.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 330.00 | | | 6 285 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 454.00 | | | -2 775 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 588.00 | | | -236 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 767.00 | | | 3 355 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 359.00 | | | 2 256 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 470.00 | | | 2 541 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 238.00 | | | 5 897 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 470.00 | | | 2 541 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FD Production vendue biens | 652 484.00 | 127 965.00 | 780 449.00 | 652 484.00 |
FG Production vendue services | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 772.00 | 127 965.00 | 786 737.00 | 658 772.00 |
FM Production stockée | | | -40 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 532.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | | | -14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 348.00 | | | 1 171 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 936.00 | | | 1 407 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 588.00 | | | -236 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 257 061.00 | 257 061.00 | | 257 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
VP Divers | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 406.00 | 298 966.00 | 12 440.00 | 311 406.00 |
VW T.V.A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 448.00 | 2 317 448.00 | | 2 317 448.00 |