| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 8 654.00 | 2 730.00 | 11 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AN Terrains | 1 030 821.00 | 131 709.00 | 899 112.00 | 1 030 821.00 |
AP Constructions | 5 134 713.00 | 2 866 948.00 | 2 267 764.00 | 5 134 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 830.00 | 591 063.00 | 123 767.00 | 714 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 997.00 | 791 575.00 | 387 422.00 | 1 178 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 598 816.00 | 4 389 950.00 | 4 208 867.00 | 8 598 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BN En cours de production de biens | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BT Marchandises | 1 672 861.00 | 385 264.00 | 1 287 597.00 | 1 672 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 268.00 | 6 511.00 | 195 758.00 | 202 268.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 519.00 | 391 775.00 | 1 615 744.00 | 2 007 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 606 335.00 | 4 781 724.00 | 5 824 611.00 | 10 606 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 330.00 | 6 285 330.00 | | 6 285 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 942.00 | -2 032 704.00 | | -2 263 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 512.00 | -231 238.00 | | -511 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 576.00 | 23 906.00 | | 19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 686.00 | 4 112 528.00 | | 3 596 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 359.00 | 1 736 359.00 | | 1 936 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 376.00 | 188 929.00 | | 164 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 368.00 | 105 504.00 | | 99 368.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 6 733.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 924.00 | 2 037 525.00 | | 2 227 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 611.00 | 6 150 053.00 | | 5 824 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 566.00 | 2 037 525.00 | | 491 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | 33.00 | 609.00 | 577.00 |
FD Production vendue biens | 644 657.00 | 77 781.00 | 722 438.00 | 644 657.00 |
FG Production vendue services | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 132.00 | 77 814.00 | 733 946.00 | 656 132.00 |
FM Production stockée | | | 64 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 4 993.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | 37 870.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 42 863.00 | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 168.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 32 898.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 33 066.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | 9 797.00 | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 596.00 | 1 351 714.00 | | 1 105 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 107.00 | 1 582 953.00 | | 1 617 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 512.00 | -231 238.00 | | -511 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 928.00 | | 126 613.00 | 8 513 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 725.00 | 8 598 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 725.00 | 8 080 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 311.00 | | 216.00 | 17 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995 624.00 | | 126 304.00 | 7 995 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 993.00 | | 94.00 | 500 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 308.00 | 273 325.00 | 19 684.00 | 4 136 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 654.00 | 273 325.00 | 19 684.00 | 4 127 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 488.00 | 242 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 359.00 | 200 000.00 | 1 736 359.00 | 1 936 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 359.00 | 227 373.00 | 986.00 | 228 359.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 924.00 | 491 566.00 | 1 736 359.00 | 2 227 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |