| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 8 654.00 | 2 514.00 | 11 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AN Terrains | 1 030 821.00 | 131 709.00 | 899 112.00 | 1 030 821.00 |
AP Constructions | 5 092 437.00 | 2 660 729.00 | 2 431 708.00 | 5 092 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 303.00 | 560 123.00 | 126 180.00 | 686 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 063.00 | 775 094.00 | 410 970.00 | 1 186 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 928.00 | 4 136 308.00 | 4 377 620.00 | 8 513 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BN En cours de production de biens | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
BT Marchandises | 1 610 273.00 | 239 926.00 | 1 370 348.00 | 1 610 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 049.00 | 8 849.00 | 249 200.00 | 258 049.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 168.00 | 248 775.00 | 1 771 393.00 | 2 020 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 534 096.00 | 4 385 083.00 | 6 149 013.00 | 10 534 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 330.00 | 6 285 330.00 | | 6 285 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 704.00 | -1 967 048.00 | | -2 032 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 238.00 | -65 656.00 | | -231 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 906.00 | 28 236.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 528.00 | 4 348 097.00 | | 4 112 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 359.00 | 1 636 359.00 | | 1 736 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 929.00 | 121 816.00 | | 188 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 504.00 | 97 505.00 | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 3 542.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 485.00 | 1 859 223.00 | | 2 036 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 013.00 | 6 207 319.00 | | 6 149 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 485.00 | 1 859 223.00 | | 2 036 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FD Production vendue biens | 865 053.00 | | 865 053.00 | 865 053.00 |
FG Production vendue services | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 045.00 | | 875 045.00 | 875 045.00 |
FM Production stockée | | | 281 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 221.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 2 929.00 | | 3 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | 2 083.00 | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 870.00 | 9 496.00 | | 37 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 863.00 | 11 580.00 | | 42 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 307.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 898.00 | 2 375.00 | | 32 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 066.00 | 2 681.00 | | 33 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797.00 | 8 898.00 | | 9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 714.00 | 1 209 800.00 | | 1 351 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 953.00 | 1 275 456.00 | | 1 582 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 238.00 | -65 656.00 | | -231 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 854.00 | | 196 613.00 | 8 350 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 540.00 | 8 513 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 540.00 | 7 995 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 550.00 | | 196 613.00 | 7 832 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 993.00 | | | 500 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 956.00 | 267 995.00 | 642.00 | 3 868 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 302.00 | 267 995.00 | 642.00 | 3 860 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 683.00 | 239 926.00 | 98 683.00 | 98 683.00 |
6T Sur comptes clients | 14 973.00 | 295.00 | 6 419.00 | 14 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 655.00 | 240 221.00 | 105 101.00 | 113 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 655.00 | 240 221.00 | 105 101.00 | 113 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 221.00 | 105 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 929.00 | 188 929.00 | | 188 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 359.00 | 1 736 359.00 | | 1 736 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 590.00 | 297 590.00 | | 297 590.00 |
VW T.V.A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 485.00 | 2 036 485.00 | | 2 036 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |