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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 4 608.00 | 3 413.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 239.00 | 275 717.00 | 282 522.00 | 558 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 191.00 | 280 325.00 | 289 866.00 | 570 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 009.00 | | 197 009.00 | 197 009.00 |
BZ Autres créances | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 376 488.00 | | 376 488.00 | 376 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 803.00 | | 629 803.00 | 629 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 994.00 | 280 325.00 | 919 669.00 | 1 199 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 109.00 | 310 485.00 | | 399 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | 138 625.00 | | 80 212.00 |
DL TOTAL (I) | 487 706.00 | 457 494.00 | | 487 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 834.00 | 98 453.00 | | 109 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 214.00 | 37 738.00 | | 110 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 23 386.00 | | 38 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 391.00 | 122 994.00 | | 173 391.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 44.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 963.00 | 282 747.00 | | 431 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 669.00 | 740 240.00 | | 919 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 618.00 | | 125 610.00 | 486 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 037.00 | 570 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 537.00 | 566 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 778.00 | | 121 020.00 | 482 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 4 590.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 976.00 | 119 170.00 | 36 822.00 | 197 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 976.00 | 119 170.00 | 36 822.00 | 197 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 834.00 | 50 800.00 | 59 034.00 | 109 834.00 |
VI Groupe et associés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 616.00 | 256 616.00 | | 256 616.00 |
VW T.V.A. | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 832.00 | 372 798.00 | 59 034.00 | 431 832.00 |