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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 6 695.00 | 787.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 294.00 | 323 856.00 | 184 438.00 | 508 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 106.00 | 330 551.00 | 188 555.00 | 519 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 882.00 | 3 077.00 | 114 805.00 | 117 882.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 751 380.00 | | 751 380.00 | 751 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 176.00 | 3 077.00 | 873 099.00 | 876 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 282.00 | 333 627.00 | 1 061 654.00 | 1 395 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 709 839.00 | 693 067.00 | | 709 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | 16 772.00 | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 758 835.00 | 718 224.00 | | 758 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 520.00 | 53 600.00 | | 23 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 794.00 | 77 714.00 | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 34 874.00 | | 27 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 238.00 | 150 298.00 | | 131 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 820.00 | 316 486.00 | | 302 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 654.00 | 1 034 710.00 | | 1 061 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 016.00 | 292 982.00 | | 299 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 545.00 | | 115 968.00 | 636 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 408.00 | 519 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 308.00 | 515 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 615.00 | | 111 469.00 | 632 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 4 500.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 370.00 | 85 405.00 | 194 225.00 | 439 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 370.00 | 85 405.00 | 194 225.00 | 439 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 769.00 | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 769.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 769.00 | | 2 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 520.00 | 19 716.00 | 3 803.00 | 23 520.00 |
VI Groupe et associés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 820.00 | 299 016.00 | 3 803.00 | 302 820.00 |